本篇文章为《基金净值》，希望对你投资有所帮助，最后要提醒各位，投资理财有风险，因此需要慎重选择。
文章重点介绍以下几个主题：：
1、历史净值
2、基金里的最新净值是什么意思3、什么叫基金单位净值?什么叫基金累计净值?
历史净值
招商银行有代销基金，该基金2016年1月29日的净值是34。
浦银安盛创业板ETF基金12月07日下跌0.97%，现价344元，成交6653万元。当前本基金场外净值为3336元，环比上个交易日下跌02%，场内价格溢价率为-0.20%。浦银安盛价值成长混合基金（)成立于2008-04-16，今年涨幅已有442%，2015-08-04基金净值0350元。
现在应该属于建仓期，具体时间可以关注公司网站。截止到目前，即2015年8月24日，浦银安盛价值成长混合（基金代码为)仍可以申购，现在是处于自由申购和赎回以及转换转入、转出的状态。
基金里的最新净值是什么意思
基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金净值是每一份基金企业的资产总额价值。基金有着自己的计量单位，其计算单位为“份额”。就像我们平常买菜，菜的价格以“斤”为单位计算出来，基金是以“份额”为单位计算。
基金净值是什么意思 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
理财最新净值指的就是理财的价格，理财初始单位净值为每份1元，后续单位净值是根据投资标的得出来的，投资者一般没办法计算，投资者可以根据理财净值算出收益情况，理财收益=（买入时的净值-赎回时的净值)*本金*-手续费。什么叫基金单位净值?什么叫基金累计净值?
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。基金净值的作用是更准确地评估和报价基金，使基金价格更准确地反映基金的真实价值。基金单位净值，是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。也可以说是，每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和，扣除基金各类总负债后，再除以基金发行单位总数，就是基金单位净值。
基金单位净值，就是扣除分红后的净值，是基金现在的交易价格，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。分享完《基金净值》的内容，大家是否学习到更多的知识？可以关注我们的网站了解炒股技巧